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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 418 850.00 | | 418 850.00 | 418 850.00 |
BZ Autres créances | 92 124.00 | | 92 124.00 | 92 124.00 |
CF Disponibilités | 86 335.00 | | 86 335.00 | 86 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 459.00 | | 178 459.00 | 178 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 309.00 | | 597 309.00 | 597 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 418 850.00 | | 418 850.00 | 418 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 120 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 287.00 | 1 487.00 | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 852.00 | 66 800.00 | | 130 852.00 |
DK Provisions réglementées | 4 800.00 | 3 200.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 472 440.00 | 339 987.00 | | 472 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 168.00 | 115 817.00 | | 49 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 301.00 | 47 284.00 | | 70 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 660.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 869.00 | 168 761.00 | | 124 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 309.00 | 508 748.00 | | 597 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 745.00 | 75 487.00 | | 87 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 378.00 | 76 551.00 | | 140 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 525.00 | 9 751.00 | | 9 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 853.00 | 66 800.00 | | 130 853.00 |