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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 850.00 | | 418 850.00 | 418 850.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 136 248.00 | | 136 248.00 | 136 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 494.00 | | 138 494.00 | 138 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 344.00 | | 557 344.00 | 557 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 418 850.00 | | 418 850.00 | 418 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 316 000.00 | 186 000.00 | | 316 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 140.00 | 2 287.00 | | 3 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580.00 | 130 852.00 | | 580.00 |
DK Provisions réglementées | 6 400.00 | 4 800.00 | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 474 619.00 | 472 440.00 | | 474 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 124.00 | 49 168.00 | | 37 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 001.00 | 70 301.00 | | 42 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 400.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 725.00 | 124 869.00 | | 82 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 344.00 | 597 309.00 | | 557 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 112.00 | 140 378.00 | | 7 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533.00 | 9 525.00 | | 6 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579.00 | 130 853.00 | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 124.00 | 12 208.00 | 24 916.00 | 37 124.00 |
VI Groupe et associés | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 725.00 | 57 809.00 | 24 916.00 | 82 725.00 |