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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AH Fonds commercial | 2 585 000.00 | 290 000.00 | 2 295 000.00 | 2 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 571.00 | 22 892.00 | 98 678.00 | 121 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 484.00 | 42 208.00 | 163 276.00 | 205 484.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 780.00 | 363 130.00 | 2 572 650.00 | 2 935 780.00 |
BT Marchandises | 139 345.00 | | 139 345.00 | 139 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 902.00 | | 57 902.00 | 57 902.00 |
BZ Autres créances | 130 358.00 | | 130 358.00 | 130 358.00 |
CF Disponibilités | 314 493.00 | | 314 493.00 | 314 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 335.00 | | 651 335.00 | 651 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 115.00 | 363 130.00 | 3 223 985.00 | 3 587 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 705.00 | 839 314.00 | | 1 069 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 103.00 | 230 391.00 | | 6 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 308.00 | 1 075 205.00 | | 1 081 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 443.00 | 1 944 178.00 | | 1 773 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 403.00 | 136 668.00 | | 142 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 971.00 | 188 231.00 | | 169 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 860.00 | 61 988.00 | | 56 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 142 677.00 | 2 353 125.00 | | 2 142 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 985.00 | 3 428 330.00 | | 3 223 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 608.00 | 631 895.00 | | 625 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 070.00 | | | 2 924 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 935 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 540.00 | | | 320 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 583.00 | 41 320.00 | 4 773.00 | 36 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 553.00 | 41 320.00 | 4 773.00 | 28 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 290 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 290 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 290 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 403.00 | 142 403.00 | | 142 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 443.00 | 256 374.00 | 1 017 944.00 | 1 773 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 815 731.00 | | | 1 815 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 985 933.00 | | | 1 985 933.00 |
VP Divers | 130 358.00 | 130 358.00 | | 130 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 192.00 | 197 497.00 | 10 695.00 | 208 192.00 |