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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870.00 | 4 039.00 | 9 831.00 | 13 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 767.00 | 74 689.00 | 48 078.00 | 122 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 707.00 | 110 575.00 | 128 132.00 | 238 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 538.00 | 189 303.00 | 2 782 236.00 | 2 971 538.00 |
BT Marchandises | 232 023.00 | | 232 023.00 | 232 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 228.00 | | 62 228.00 | 62 228.00 |
BZ Autres créances | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 373 187.00 | | 373 187.00 | 373 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 958.00 | | 724 958.00 | 724 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 497.00 | 189 303.00 | 3 507 194.00 | 3 696 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 808 253.00 | 1 348 237.00 | | 1 808 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 545.00 | 460 016.00 | | 263 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 297.00 | 1 813 753.00 | | 2 077 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 204.00 | 1 259 721.00 | | 1 001 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 044.00 | 117 758.00 | | 120 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 249.00 | 245 183.00 | | 245 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 400.00 | 52 226.00 | | 63 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 897.00 | 1 674 887.00 | | 1 429 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 194.00 | 3 488 640.00 | | 3 507 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 955.00 | 674 887.00 | | 689 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 573.00 | | 20 857.00 | 2 960 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 892.00 | 2 971 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 892.00 | 361 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593 100.00 | | 5 770.00 | 2 593 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 279.00 | | 15 087.00 | 356 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 744.00 | 50 451.00 | 9 892.00 | 148 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 3 026.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 731.00 | 47 425.00 | 9 892.00 | 147 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 249.00 | 245 249.00 | | 245 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VC Groupe et associés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 662.00 | 260 720.00 | 739 942.00 | 1 000 662.00 |
VI Groupe et associés | 120 044.00 | 120 044.00 | | 120 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 040.00 | | | 259 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 943.00 | 97 248.00 | 10 695.00 | 107 943.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 897.00 | 689 955.00 | 739 942.00 | 1 429 897.00 |