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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 117.00 | 8 787.00 | 7 330.00 | 16 117.00 |
AH Fonds commercial | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 541.00 | 91 966.00 | 31 576.00 | 123 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 970.00 | 141 016.00 | 111 954.00 | 252 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 255.00 | 241 769.00 | 2 750 486.00 | 2 992 255.00 |
BT Marchandises | 269 931.00 | | 269 931.00 | 269 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
BZ Autres créances | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
CF Disponibilités | 328 433.00 | | 328 433.00 | 328 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 509.00 | | 742 509.00 | 742 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 764.00 | 241 769.00 | 3 492 995.00 | 3 734 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 071 797.00 | 1 808 253.00 | | 2 071 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 205.00 | 263 545.00 | | 271 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 502.00 | 2 077 297.00 | | 2 348 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 262.00 | 1 001 204.00 | | 740 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 683.00 | 120 044.00 | | 94 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 677.00 | 245 249.00 | | 241 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 872.00 | 63 400.00 | | 67 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 493.00 | 1 429 897.00 | | 1 144 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 995.00 | 3 507 194.00 | | 3 492 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 369.00 | 689 955.00 | | 645 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 683.00 | | | 94 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 538.00 | | 21 469.00 | 2 971 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 2 992 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 601 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 379 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598 870.00 | | 2 247.00 | 2 598 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 474.00 | | 19 221.00 | 361 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 303.00 | 53 219.00 | 753.00 | 189 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 4 748.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 264.00 | 48 471.00 | 753.00 | 185 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 677.00 | 241 677.00 | | 241 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VC Groupe et associés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 096.00 | 240 971.00 | 499 125.00 | 740 096.00 |
VI Groupe et associés | 94 683.00 | 94 683.00 | | 94 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 514.00 | | | 260 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 288.00 | 121 593.00 | 10 695.00 | 132 288.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 493.00 | 645 369.00 | | 1 144 493.00 |