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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 1 013.00 | 7 087.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 545.00 | 57 758.00 | 64 787.00 | 122 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 734.00 | 89 973.00 | 143 761.00 | 233 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 573.00 | 148 744.00 | 2 811 830.00 | 2 960 573.00 |
BT Marchandises | 197 503.00 | | 197 503.00 | 197 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
BZ Autres créances | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CF Disponibilités | 371 501.00 | | 371 501.00 | 371 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 810.00 | | 676 810.00 | 676 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 383.00 | 148 744.00 | 3 488 640.00 | 3 637 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 237.00 | 1 075 808.00 | | 1 348 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 016.00 | 272 429.00 | | 460 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 753.00 | 1 353 737.00 | | 1 813 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 721.00 | 1 517 339.00 | | 1 259 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 758.00 | 130 993.00 | | 117 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 183.00 | 238 552.00 | | 245 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 226.00 | 164 402.00 | | 52 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 887.00 | 2 051 285.00 | | 1 674 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 640.00 | 3 405 022.00 | | 3 488 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 431.00 | 791 790.00 | | 674 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 454 547.00 | |
FG Production vendue services | | | 276 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 731 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 46.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 46.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 3 100.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 3 100.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -3 054.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 158.00 | 118 037.00 | | 188 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 316.00 | 2 819 163.00 | | 3 026 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 300.00 | 2 546 734.00 | | 2 566 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 016.00 | 272 429.00 | | 460 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 118.00 | | 17 516.00 | 2 958 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 061.00 | 2 960 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 030.00 | 2 593 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 031.00 | 356 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593 030.00 | | 8 100.00 | 2 593 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 393.00 | | 8 917.00 | 354 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 695.00 | | 500.00 | 10 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 626.00 | 47 178.00 | 15 061.00 | 116 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | 1 013.00 | 8 030.00 | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 596.00 | 46 166.00 | 7 031.00 | 108 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 183.00 | 245 183.00 | | 245 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 721.00 | 259 265.00 | 944 664.00 | 1 259 721.00 |
VI Groupe et associés | 117 758.00 | 117 758.00 | | 117 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 574.00 | | | 257 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 501.00 | 107 806.00 | 10 695.00 | 118 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 888.00 | 674 432.00 | 944 664.00 | 1 674 888.00 |