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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AH Fonds commercial | 2 585 000.00 | 290 000.00 | 2 295 000.00 | 2 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 545.00 | 40 254.00 | 82 291.00 | 122 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 848.00 | 68 342.00 | 163 506.00 | 231 848.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 118.00 | 406 626.00 | 2 551 492.00 | 2 958 118.00 |
BT Marchandises | 177 985.00 | | 177 985.00 | 177 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
BZ Autres créances | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CF Disponibilités | 561 216.00 | | 561 216.00 | 561 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 530.00 | | 853 530.00 | 853 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 648.00 | 406 626.00 | 3 405 022.00 | 3 811 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 808.00 | 1 069 705.00 | | 1 075 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 429.00 | 6 103.00 | | 272 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 737.00 | 1 081 308.00 | | 1 353 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 339.00 | 1 773 443.00 | | 1 517 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 993.00 | 142 403.00 | | 130 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 552.00 | 169 971.00 | | 238 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 402.00 | 56 860.00 | | 164 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 285.00 | 2 142 677.00 | | 2 051 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 022.00 | 3 223 985.00 | | 3 405 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 790.00 | 625 608.00 | | 791 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 738 679.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 803 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 51.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 53 933.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 037.00 | | | 118 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 163.00 | 2 642 146.00 | | 2 819 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 734.00 | 2 636 043.00 | | 2 546 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 429.00 | 6 103.00 | | 272 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 780.00 | | | 2 935 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 958 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 055.00 | | | 332 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 130.00 | 44 539.00 | 1 043.00 | 73 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 100.00 | 44 539.00 | 1 043.00 | 65 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 552.00 | 238 552.00 | | 238 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 993.00 | 130 993.00 | | 130 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 339.00 | 257 843.00 | 981 372.00 | 1 517 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 117.00 | | | 256 117.00 |
VP Divers | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 402.00 | 164 402.00 | | 164 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 024.00 | 110 329.00 | 10 695.00 | 121 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 286.00 | 791 790.00 | 981 372.00 | 2 051 286.00 |