| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 600.00 | 1 073.00 | 1 527.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 276.00 | 365.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 588.00 | 16 007.00 | 25 581.00 | 41 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 769.00 | 17 356.00 | 31 413.00 | 48 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CF Disponibilités | 129 279.00 | | 129 279.00 | 129 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 617.00 | | 149 617.00 | 149 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 386.00 | 17 356.00 | 181 030.00 | 198 386.00 |
CU Autres participations | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 411.00 | 4 403.00 | | 36 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 461.00 | 32 007.00 | | 43 461.00 |
DL TOTAL (I) | 81 272.00 | 37 811.00 | | 81 272.00 |
DP Provisions pour risques | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 799.00 | 13 468.00 | | 6 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 874.00 | 40 912.00 | | 41 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 628.00 | 10 188.00 | | 19 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 767.00 | 11 289.00 | | 12 767.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 072.00 | 75 862.00 | | 81 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 030.00 | 113 672.00 | | 181 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 072.00 | 69 065.00 | | 81 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 235.00 | | 523 235.00 | 523 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 235.00 | | 523 235.00 | 523 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 896.00 | 8 202.00 | | 4 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896.00 | 8 382.00 | | 4 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 896.00 | 785.00 | | -4 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | 5 514.00 | | 8 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 589.00 | 302 330.00 | | 523 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 128.00 | 270 323.00 | | 480 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 461.00 | 32 007.00 | | 43 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 179.00 | | 590.00 | 48 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 239.00 | | 590.00 | 44 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 734.00 | 9 622.00 | | 7 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 734.00 | 9 622.00 | | 7 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VI Groupe et associés | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 072.00 | 81 072.00 | | 81 072.00 |