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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 2 600.00 | 1 940.00 | 660.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 489.00 | 152.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 247.00 | 26 609.00 | 38 639.00 | 65 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 428.00 | 29 038.00 | 43 390.00 | 72 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BZ Autres créances | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CF Disponibilités | 220 266.00 | | 220 266.00 | 220 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 674.00 | | 239 674.00 | 239 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 102.00 | 29 038.00 | 283 064.00 | 312 102.00 |
CU Autres participations | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 872.00 | 36 411.00 | | 79 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 083.00 | 43 461.00 | | 67 083.00 |
DL TOTAL (I) | 148 354.00 | 81 272.00 | | 148 354.00 |
DP Provisions pour risques | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 734.00 | 41 874.00 | | 87 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 19 628.00 | | 7 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 835.00 | 12 767.00 | | 20 835.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 024.00 | 81 072.00 | | 116 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 064.00 | 181 030.00 | | 283 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 024.00 | 81 072.00 | | 116 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 639.00 | | 627 639.00 | 627 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 639.00 | | 627 639.00 | 627 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 504.00 | 8 520.00 | | 18 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 393.00 | 523 589.00 | | 629 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 311.00 | 480 128.00 | | 562 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 083.00 | 43 461.00 | | 67 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 769.00 | | 23 659.00 | 48 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 829.00 | | 23 659.00 | 44 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 356.00 | 11 682.00 | | 17 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 356.00 | 11 682.00 | | 17 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VI Groupe et associés | 87 734.00 | 87 734.00 | 6.00 | 87 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 024.00 | 116 024.00 | | 116 024.00 |