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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 266.00 | 13 306.00 | 19 960.00 | 33 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 146.00 | 16 547.00 | 23 600.00 | 40 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
BZ Autres créances | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CF Disponibilités | 155 774.00 | | 155 774.00 | 155 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 461.00 | | 227 461.00 | 227 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 607.00 | 16 547.00 | 251 061.00 | 267 607.00 |
CU Autres participations | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 146 954.00 | 79 872.00 | | 146 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 474.00 | 67 083.00 | | 4 474.00 |
DL TOTAL (I) | 152 828.00 | 148 354.00 | | 152 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 686.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 032.00 | 87 734.00 | | 74 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 7 454.00 | | 8 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 765.00 | 20 835.00 | | 15 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 233.00 | 116 024.00 | | 98 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 061.00 | 283 064.00 | | 251 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 233.00 | 116 024.00 | | 98 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 137.00 | | 612 137.00 | 612 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 137.00 | | 612 137.00 | 612 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 783.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 892.00 | | | -17 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 18 504.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 856.00 | 629 393.00 | | 645 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 383.00 | 562 311.00 | | 641 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 474.00 | 67 083.00 | | 4 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 428.00 | | 3 852.00 | 72 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 133.00 | 40 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 833.00 | 36 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 488.00 | | 3 852.00 | 68 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 038.00 | 15 783.00 | 28 274.00 | 29 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 038.00 | 15 783.00 | 28 274.00 | 29 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VI Groupe et associés | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
VW T.V.A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 233.00 | 98 233.00 | | 98 233.00 |