| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 128.00 | 3 811.00 | 11 316.00 | 15 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 315.00 | 29 103.00 | 5 212.00 | 34 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 89 144.00 | | 89 144.00 | 89 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 563.00 | 33 555.00 | 106 008.00 | 139 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CF Disponibilités | 222 638.00 | | 222 638.00 | 222 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 973.00 | | 268 973.00 | 268 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 536.00 | 33 555.00 | 374 981.00 | 408 536.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 219 952.00 | 151 428.00 | | 219 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 662.00 | 68 524.00 | | 16 662.00 |
DL TOTAL (I) | 238 014.00 | 221 352.00 | | 238 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 131 611.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 648.00 | 33 282.00 | | 122 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 882.00 | 60 495.00 | | 12 882.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 966.00 | 225 398.00 | | 136 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 981.00 | 446 750.00 | | 374 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 966.00 | 225 398.00 | | 136 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 630.00 | | 735 630.00 | 735 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 630.00 | | 735 630.00 | 735 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 953.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 19 783.00 | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 436.00 | 844 923.00 | | 737 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 774.00 | 776 399.00 | | 720 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 662.00 | 68 524.00 | | 16 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 014.00 | | 12 549.00 | 127 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 534.00 | | 12 549.00 | 37 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 602.00 | 7 953.00 | | 25 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 602.00 | 7 953.00 | | 25 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 648.00 | 122 648.00 | | 122 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 966.00 | 136 966.00 | | 136 966.00 |