| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 628.00 | 2 836.00 | 792.00 | 3 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 266.00 | 22 125.00 | 11 141.00 | 33 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 144.00 | | 89 144.00 | 89 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 014.00 | 25 602.00 | 101 412.00 | 127 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CF Disponibilités | 326 122.00 | | 326 122.00 | 326 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 338.00 | | 345 338.00 | 345 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 352.00 | 25 602.00 | 446 750.00 | 472 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 151 428.00 | 146 954.00 | | 151 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 524.00 | 4 474.00 | | 68 524.00 |
DL TOTAL (I) | 221 352.00 | 152 828.00 | | 221 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 611.00 | 74 032.00 | | 131 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 282.00 | 8 436.00 | | 33 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 495.00 | 15 765.00 | | 60 495.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 398.00 | 98 233.00 | | 225 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 750.00 | 251 061.00 | | 446 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 611.00 | | | 131 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 299.00 | | 838 299.00 | 838 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 299.00 | | 838 299.00 | 838 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 31 592.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -17 892.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 783.00 | 789.00 | | 19 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 923.00 | 645 856.00 | | 844 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 399.00 | 641 383.00 | | 776 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 524.00 | 4 474.00 | | 68 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 146.00 | | 86 868.00 | 40 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 507.00 | | 1 028.00 | 36 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | 85 840.00 | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 547.00 | 9 055.00 | | 16 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 547.00 | 9 055.00 | | 16 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 131 611.00 | 131 611.00 | | 131 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VW T.V.A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 398.00 | 225 398.00 | | 225 398.00 |