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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 353.00 | 14 673.00 | 14 681.00 | 29 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 378.00 | 42 032.00 | 45 346.00 | 87 378.00 |
BF Prêts | 172 123.00 | | 172 123.00 | 172 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 113.00 | 56 903.00 | 2 253 210.00 | 2 310 113.00 |
BT Marchandises | 279 261.00 | | 279 261.00 | 279 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
BZ Autres créances | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CF Disponibilités | 237 188.00 | | 237 188.00 | 237 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 217.00 | | 585 217.00 | 585 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 330.00 | 56 903.00 | 2 838 427.00 | 2 895 330.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 159.00 | 378 219.00 | | 555 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 596.00 | 176 940.00 | | 219 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 756.00 | 951 159.00 | | 1 170 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 351.00 | 1 320 959.00 | | 1 174 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 337.00 | 176 160.00 | | 169 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 452.00 | 223 724.00 | | 218 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 164.00 | 73 601.00 | | 93 164.00 |
EA Autres dettes | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 672.00 | 1 794 444.00 | | 1 667 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 427.00 | 2 745 604.00 | | 2 838 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 361.00 | 615 960.00 | | 643 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 995.00 | | 69 983.00 | 2 270 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 865.00 | 2 310 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 865.00 | 116 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 198.00 | | | 2 020 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 570.00 | | 35 026.00 | 112 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 227.00 | | 34 956.00 | 138 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 336.00 | 12 432.00 | 30 865.00 | 75 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 138.00 | 12 432.00 | 30 865.00 | 75 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 452.00 | 218 452.00 | | 218 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
UP Prêts | 172 123.00 | | | 172 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 351.00 | 150 041.00 | 631 543.00 | 1 174 351.00 |
VI Groupe et associés | 169 337.00 | 169 337.00 | | 169 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 608.00 | | | 146 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 051.00 | 68 768.00 | 172 283.00 | 241 051.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 672.00 | 643 361.00 | 631 543.00 | 1 667 672.00 |