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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 206.00 | 20 553.00 | 8 652.00 | 29 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 646.00 | 59 520.00 | 95 127.00 | 154 646.00 |
BF Prêts | 192 684.00 | | 192 684.00 | 192 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 596.00 | 80 073.00 | 2 317 523.00 | 2 397 596.00 |
BT Marchandises | 274 063.00 | | 274 063.00 | 274 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 851.00 | | 60 851.00 | 60 851.00 |
BZ Autres créances | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
CF Disponibilités | 130 108.00 | | 130 108.00 | 130 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 896.00 | | 513 896.00 | 513 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 492.00 | 80 073.00 | 2 831 419.00 | 2 911 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 844.00 | | | 192 844.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 774 756.00 | 555 159.00 | | 774 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 159.00 | 219 596.00 | | 162 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 914.00 | 1 170 756.00 | | 1 332 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 511.00 | 1 174 351.00 | | 1 062 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 913.00 | 169 337.00 | | 164 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 336.00 | 218 452.00 | | 193 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 658.00 | 93 164.00 | | 64 658.00 |
EA Autres dettes | 13 087.00 | 12 367.00 | | 13 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 505.00 | 1 667 672.00 | | 1 498 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 419.00 | 2 838 427.00 | | 2 831 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 505.00 | 643 361.00 | | 1 498 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 113.00 | | 87 829.00 | 2 310 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 2 397 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | 2 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 183 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 198.00 | | | 2 020 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 731.00 | | 67 268.00 | 116 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 183.00 | | 20 561.00 | 173 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 903.00 | 23 516.00 | 346.00 | 56 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 705.00 | 23 516.00 | 148.00 | 56 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 336.00 | 193 336.00 | | 193 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
UP Prêts | 192 684.00 | 192 684.00 | | 192 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 511.00 | 1 062 511.00 | | 1 062 511.00 |
VI Groupe et associés | 164 913.00 | 164 913.00 | | 164 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 788.00 | | | 155 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 570.00 | 302 570.00 | | 302 570.00 |
VW T.V.A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 505.00 | 1 498 505.00 | | 1 498 505.00 |