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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 104.00 | 25 045.00 | 9 059.00 | 34 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 886.00 | 83 088.00 | 89 798.00 | 172 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 196 657.00 | | 196 657.00 | 196 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 307.00 | 108 133.00 | 2 324 174.00 | 2 432 307.00 |
BT Marchandises | 259 510.00 | | 259 510.00 | 259 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 855.00 | | 62 855.00 | 62 855.00 |
BZ Autres créances | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CF Disponibilités | 184 076.00 | | 184 076.00 | 184 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 514.00 | | 532 514.00 | 532 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 821.00 | 108 133.00 | 2 856 688.00 | 2 964 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 417.00 | | | 197 417.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 936 914.00 | | | 936 914.00 |
DH Report à nouveau | | 774 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 299.00 | 162 159.00 | | 164 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 213.00 | 1 332 914.00 | | 1 497 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 726.00 | 1 062 511.00 | | 900 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 405.00 | 164 913.00 | | 185 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 281.00 | 193 336.00 | | 207 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 005.00 | 64 658.00 | | 65 005.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 13 087.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 474.00 | 1 498 505.00 | | 1 359 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 688.00 | 2 831 419.00 | | 2 856 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 405.00 | | | 185 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 596.00 | | 34 711.00 | 2 397 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 852.00 | | 30 137.00 | 183 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 744.00 | | 4 573.00 | 193 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 073.00 | 28 060.00 | | 80 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 073.00 | 28 060.00 | | 80 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 281.00 | 207 281.00 | | 207 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UP Prêts | 196 657.00 | 196 657.00 | | 196 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 726.00 | 900 726.00 | | 900 726.00 |
VI Groupe et associés | 185 405.00 | 185 405.00 | | 185 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 785.00 | | | 161 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 346.00 | 286 346.00 | | 286 346.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 474.00 | 1 359 474.00 | | 1 359 474.00 |