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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 708.00 | 30 074.00 | 9 634.00 | 39 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 089.00 | 113 812.00 | 115 277.00 | 229 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 199 110.00 | | 199 110.00 | 199 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 567.00 | 143 886.00 | 2 345 681.00 | 2 489 567.00 |
BT Marchandises | 286 712.00 | | 286 712.00 | 286 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
BZ Autres créances | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
CF Disponibilités | 123 583.00 | | 123 583.00 | 123 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 122.00 | | 501 122.00 | 501 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 689.00 | 143 886.00 | 2 846 804.00 | 2 990 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 870.00 | | | 199 870.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 213.00 | 936 914.00 | | 1 101 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 354.00 | 164 299.00 | | 110 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 567.00 | 1 497 213.00 | | 1 607 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 759.00 | 900 726.00 | | 758 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 751.00 | 185 405.00 | | 205 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 620.00 | 207 281.00 | | 203 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 451.00 | 65 005.00 | | 70 451.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 1 058.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 236.00 | 1 359 474.00 | | 1 239 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 804.00 | 2 856 688.00 | | 2 846 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 751.00 | | | 205 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 307.00 | | 64 260.00 | 2 432 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 2 489 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 268 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 989.00 | | 61 807.00 | 213 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 317.00 | | 2 453.00 | 198 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 133.00 | 35 752.00 | | 108 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 133.00 | 35 752.00 | | 108 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 620.00 | 203 620.00 | | 203 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UP Prêts | 199 110.00 | 199 110.00 | | 199 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 759.00 | 172 934.00 | 585 825.00 | 758 759.00 |
VI Groupe et associés | 205 751.00 | 205 751.00 | | 205 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 394.00 | | | 165 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 348.00 | 287 348.00 | | 287 348.00 |
VW T.V.A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 236.00 | 653 412.00 | 585 825.00 | 1 239 236.00 |