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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 088.00 | 34 256.00 | 6 832.00 | 41 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 098.00 | 143 657.00 | 115 441.00 | 259 098.00 |
BF Prêts | 200 603.00 | | 200 603.00 | 200 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 809.00 | 177 913.00 | 2 344 895.00 | 2 522 809.00 |
BT Marchandises | 310 678.00 | | 310 678.00 | 310 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 486.00 | | 63 486.00 | 63 486.00 |
BZ Autres créances | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 194 608.00 | | 194 608.00 | 194 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 757.00 | | 578 757.00 | 578 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 565.00 | 177 913.00 | 2 923 652.00 | 3 101 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 723.00 | | | 201 723.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 567.00 | 1 101 213.00 | | 1 211 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 044.00 | 110 354.00 | | 192 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 611.00 | 1 607 567.00 | | 1 799 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 430.00 | 758 759.00 | | 583 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 912.00 | 205 751.00 | | 226 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 857.00 | 203 620.00 | | 224 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 064.00 | 70 451.00 | | 88 064.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 656.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 040.00 | 1 239 236.00 | | 1 124 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 652.00 | 2 846 804.00 | | 2 923 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 912.00 | | | 226 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 567.00 | | 33 242.00 | 2 489 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 886.00 | 34 028.00 | | 143 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 886.00 | 34 028.00 | | 143 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 857.00 | 224 857.00 | | 224 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UP Prêts | 200 603.00 | 200 603.00 | | 200 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 430.00 | 177 479.00 | 405 952.00 | 583 430.00 |
VI Groupe et associés | 226 912.00 | 226 912.00 | | 226 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 321.00 | | | 175 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 193.00 | 275 193.00 | | 275 193.00 |
VW T.V.A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 040.00 | 718 088.00 | 405 952.00 | 1 124 040.00 |