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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 769 500.00 | | 11 769 500.00 | 11 769 500.00 |
BZ Autres créances | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 804 190.00 | | 2 804 190.00 | 2 804 190.00 |
CF Disponibilités | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 878.00 | | 2 863 878.00 | 2 863 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 633 378.00 | | 14 633 378.00 | 14 633 378.00 |
CU Autres participations | 10 857 000.00 | | 10 857 000.00 | 10 857 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 357 000.00 | 7 357 000.00 | | 7 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 77 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 1 502 332.00 | 1 406 217.00 | | 1 502 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 446.00 | 103 116.00 | | -52 446.00 |
DL TOTAL (I) | 8 890 886.00 | 8 943 332.00 | | 8 890 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 367.00 | | | 1 993 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719 060.00 | 3 458 260.00 | | 3 719 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 3 100.00 | | 6 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 742 492.00 | 3 461 360.00 | | 5 742 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 633 378.00 | 12 404 692.00 | | 14 633 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 770.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 595.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 58 668.00 | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 595.00 | 217 315.00 | | 106 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 041.00 | 114 199.00 | | 159 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 446.00 | 103 116.00 | | -52 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 769 500.00 | | 4 000 000.00 | 7 769 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 722 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 769 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 722 000.00 | | 4 000 000.00 | 7 722 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993 367.00 | 1 993 367.00 | | 1 993 367.00 |
VI Groupe et associés | 3 719 060.00 | 3 719 060.00 | | 3 719 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 648.00 | 57 648.00 | 865 000.00 | 922 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 742 492.00 | 5 742 492.00 | | 5 742 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |