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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 769 500.00 | | 11 769 500.00 | 11 769 500.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 749 080.00 | | 2 749 080.00 | 2 749 080.00 |
CF Disponibilités | 257 313.00 | | 257 313.00 | 257 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 066.00 | | 3 007 066.00 | 3 007 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 776 566.00 | | 14 776 566.00 | 14 776 566.00 |
CU Autres participations | 10 857 000.00 | | 10 857 000.00 | 10 857 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 357 000.00 | 7 357 000.00 | | 7 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 886.00 | 1 502 332.00 | | 1 449 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 278.00 | -52 446.00 | | 392 278.00 |
DL TOTAL (I) | 9 283 165.00 | 8 890 886.00 | | 9 283 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 915.00 | 1 993 367.00 | | 1 919 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469 884.00 | 3 719 060.00 | | 3 469 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 779.00 | 6 046.00 | | 10 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 823.00 | 24 019.00 | | 92 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 493 401.00 | 5 742 492.00 | | 5 493 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 776 566.00 | 14 633 378.00 | | 14 776 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 874.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 038.00 | 1 659.00 | | 83 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 381.00 | 106 595.00 | | 620 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 103.00 | 159 041.00 | | 228 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 278.00 | -52 446.00 | | 392 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 769 500.00 | 47 500.00 | | 11 769 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 722 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 11 769 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 47 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 722 000.00 | | | 11 722 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919 915.00 | 1 919 915.00 | | 1 919 915.00 |
VI Groupe et associés | 3 469 884.00 | 3 469 884.00 | | 3 469 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 672.00 | 672.00 | 865 000.00 | 865 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 493 401.00 | 5 493 401.00 | | 5 493 401.00 |