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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 28.00 | 1 730.00 | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 771 258.00 | 28.00 | 11 771 230.00 | 11 771 258.00 |
BZ Autres créances | 83 307.00 | | 83 307.00 | 83 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 729 342.00 | 136 141.00 | 2 593 200.00 | 2 729 342.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 288.00 | 136 141.00 | 2 677 147.00 | 2 813 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 584 546.00 | 136 169.00 | 14 448 377.00 | 14 584 546.00 |
CU Autres participations | 10 857 000.00 | | 10 857 000.00 | 10 857 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 357 000.00 | 7 357 000.00 | | 7 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 614.00 | 84 000.00 | | 103 614.00 |
DG Autres réserves | 1 822 551.00 | 1 449 886.00 | | 1 822 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 672.00 | 392 278.00 | | -152 672.00 |
DL TOTAL (I) | 9 130 493.00 | 9 283 165.00 | | 9 130 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 970.00 | 1 919 915.00 | | 1 972 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 630.00 | 3 469 884.00 | | 3 320 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 479.00 | 10 779.00 | | 8 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 806.00 | 92 823.00 | | 15 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 884.00 | 5 493 401.00 | | 5 317 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 448 377.00 | 14 776 566.00 | | 14 448 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 884.00 | | | 317 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 972 970.00 | | | 1 972 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 192.00 | 620 381.00 | | 137 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 863.00 | 228 103.00 | | 289 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 672.00 | 392 278.00 | | -152 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 769 500.00 | | 1 758.00 | 11 769 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 722 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 771 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 722 000.00 | | | 11 722 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 136 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 141.00 | | |
UG ‐ Financières | | 136 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972 970.00 | 1 972 970.00 | | 1 972 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 320 630.00 | 3 320 630.00 | | 3 320 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 947.00 | 83 947.00 | 865 000.00 | 948 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 884.00 | 5 317 884.00 | | 5 317 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |