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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 614.00 | 1 144.00 | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 409.00 | 115.00 | 49 294.00 | 49 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 850 867.00 | 729.00 | 12 850 139.00 | 12 850 867.00 |
BZ Autres créances | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 747 737.00 | | 2 747 737.00 | 2 747 737.00 |
CF Disponibilités | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 318.00 | | 2 800 318.00 | 2 800 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 651 186.00 | 729.00 | 15 650 457.00 | 15 651 186.00 |
CU Autres participations | 11 934 700.00 | | 11 934 700.00 | 11 934 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 357 000.00 | | | 7 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
DG Autres réserves | 1 669 879.00 | | | 1 669 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 159.00 | | | 126 159.00 |
DL TOTAL (I) | 9 256 652.00 | | | 9 256 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 306.00 | | | 1 965 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 390 630.00 | | | 4 390 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 393 805.00 | | | 6 393 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 650 457.00 | | | 15 650 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 393 805.00 | | | 6 393 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965 306.00 | | | 1 965 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 554.00 | | | 289 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 395.00 | | | 163 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 159.00 | | | 126 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 771 258.00 | | 1 079 609.00 | 11 771 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 799 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 500.00 | | 1 909.00 | 47 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 722 000.00 | | 1 077 700.00 | 11 722 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28.00 | 701.00 | | 28.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 586.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 141.00 | | 136 141.00 | 136 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 141.00 | | 136 141.00 | 136 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 141.00 | | 136 141.00 | 136 141.00 |
UG ‐ Financières | | | 136 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 965 306.00 | 1 965 306.00 | | 1 965 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 400.00 | 21 400.00 | 865 000.00 | 886 400.00 |
VW T.V.A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 393 805.00 | 6 393 805.00 | | 6 393 805.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 390 630.00 | 4 390 630.00 | | 4 390 630.00 |