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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 200.00 | 558.00 | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 409.00 | 751.00 | 48 658.00 | 49 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 722 267.00 | 1 951.00 | 14 720 316.00 | 14 722 267.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 465 641.00 | | 2 465 641.00 | 2 465 641.00 |
CF Disponibilités | 329 804.00 | | 329 804.00 | 329 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 367.00 | | 2 796 367.00 | 2 796 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 518 635.00 | 1 951.00 | 17 516 684.00 | 17 518 635.00 |
CU Autres participations | 13 796 100.00 | | 13 796 100.00 | 13 796 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 357 000.00 | | | 7 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 922.00 | | | 109 922.00 |
DG Autres réserves | 1 789 730.00 | | | 1 789 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 393.00 | | | -134 393.00 |
DL TOTAL (I) | 9 122 259.00 | | | 9 122 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 558.00 | | | 1 929 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400 739.00 | | | 6 400 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 394 425.00 | | | 8 394 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 516 684.00 | | | 17 516 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 355 994.00 | | | 8 355 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929 558.00 | | | 1 929 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 289.00 | | | 219 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 393.00 | | | -134 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 850 867.00 | | 1 871 400.00 | 12 850 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 671 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 722 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 799 700.00 | | 1 871 400.00 | 12 799 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729.00 | 1 222.00 | | 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 586.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 636.00 | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929 558.00 | 1 929 558.00 | | 1 929 558.00 |
VI Groupe et associés | 6 400 739.00 | 6 400 739.00 | | 6 400 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 875 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 394 425.00 | 8 394 425.00 | | 8 394 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |