| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 379.00 | 2 519.00 | 859.00 | 3 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010.00 | 2 118.00 | 891.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 511.00 | 4 638.00 | 7 873.00 | 12 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 026.00 | | 439 026.00 | 439 026.00 |
BZ Autres créances | 149 115.00 | | 149 115.00 | 149 115.00 |
CF Disponibilités | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 385.00 | | 611 385.00 | 611 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 897.00 | 4 638.00 | 619 258.00 | 623 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 194.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 165.00 | 60 688.00 | | 71 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 646.00 | 77 282.00 | | -8 646.00 |
DL TOTAL (I) | 117 518.00 | 191 165.00 | | 117 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 308.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 089.00 | 80 253.00 | | 29 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 904.00 | 425 765.00 | | 286 904.00 |
EA Autres dettes | 28 042.00 | 121 106.00 | | 28 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 740.00 | 630 138.00 | | 501 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 258.00 | 821 304.00 | | 619 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 740.00 | | | 501 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 750.00 | | 1 234 750.00 | 1 234 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 750.00 | | 1 234 750.00 | 1 234 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 11 769.00 | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 508.00 | 8 352.00 | | 3 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | 20 121.00 | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 1 295.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 464.00 | 8 352.00 | | 4 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493.00 | 9 647.00 | | 4 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | 10 474.00 | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 508.00 | 2 414 526.00 | | 1 293 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 155.00 | 2 337 244.00 | | 1 302 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 646.00 | 77 282.00 | | -8 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 584.00 | 1 506.00 | 3 452.00 | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 584.00 | 1 506.00 | 3 452.00 | 6 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 042.00 | 183 042.00 | | 183 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 439 026.00 | | | 439 026.00 |
VP Divers | 149 115.00 | | | 149 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 904.00 | 286 904.00 | | 286 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 924.00 | 590 802.00 | 6 122.00 | 596 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 740.00 | 501 740.00 | | 501 740.00 |