| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 379.00 | 3 195.00 | 184.00 | 3 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010.00 | 2 720.00 | 289.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 111.00 | 5 916.00 | 5 195.00 | 11 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 300.00 | | 260 300.00 | 260 300.00 |
BZ Autres créances | 274 699.00 | | 274 699.00 | 274 699.00 |
CF Disponibilités | 92 166.00 | | 92 166.00 | 92 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 887.00 | | 627 887.00 | 627 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 999.00 | 5 916.00 | 633 082.00 | 638 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 518.00 | 71 165.00 | | 62 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 414.00 | -8 646.00 | | 80 414.00 |
DL TOTAL (I) | 197 933.00 | 117 518.00 | | 197 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 076.00 | 155 000.00 | | 164 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 275.00 | 29 089.00 | | 76 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 215.00 | 286 904.00 | | 160 215.00 |
EA Autres dettes | 31 878.00 | 28 042.00 | | 31 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 149.00 | 501 740.00 | | 435 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 082.00 | 619 258.00 | | 633 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 149.00 | 501 740.00 | | 435 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 245.00 | | 1 067 245.00 | 1 067 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 245.00 | | 1 067 245.00 | 1 067 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 412.00 | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 3 920.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 29.00 | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 4 493.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | -572.00 | | -981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 616.00 | 1 293 508.00 | | 1 160 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 201.00 | 1 302 155.00 | | 1 080 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 414.00 | -8 646.00 | | 80 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 638.00 | 1 277.00 | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | 1 277.00 | | 4 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 954.00 | 195 954.00 | | 195 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 722.00 | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 260 300.00 | 260 300.00 | | 260 300.00 |
VP Divers | 274 699.00 | 274 699.00 | | 274 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 215.00 | 160 215.00 | | 160 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 843.00 | 535 121.00 | 4 722.00 | 539 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 149.00 | 435 149.00 | | 435 149.00 |