| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 036.00 | 6 389.00 | 6 647.00 | 13 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 008.00 | | 149 008.00 | 149 008.00 |
BZ Autres créances | 203 035.00 | | 203 035.00 | 203 035.00 |
CF Disponibilités | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 834.00 | | 362 834.00 | 362 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 870.00 | 6 389.00 | 369 481.00 | 375 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 640.00 | 66 533.00 | | 69 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 393.00 | 62 206.00 | | 42 393.00 |
DL TOTAL (I) | 167 033.00 | 183 740.00 | | 167 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 123.00 | 106.00 | | 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 123.00 | 106.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 070.00 | 196 953.00 | | 46 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 197.00 | 20 316.00 | | 17 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 372.00 | 88 598.00 | | 118 372.00 |
EA Autres dettes | 17 978.00 | 15 596.00 | | 17 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 324.00 | 324 169.00 | | 202 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 481.00 | 508 016.00 | | 369 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 324.00 | 324 169.00 | | 202 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 978.00 | | 446 978.00 | 446 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 978.00 | | 446 978.00 | 446 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | 466.00 | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | 466.00 | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 183.00 | 6 218.00 | | 4 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | 6 218.00 | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 135.00 | -5 752.00 | | -2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 865.00 | 736 016.00 | | 471 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 472.00 | 673 809.00 | | 429 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 393.00 | 62 206.00 | | 42 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 489.00 | | 4 547.00 | 8 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 4 547.00 | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106.00 | 16.00 | | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | 16.00 | | 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 331.00 | 117 331.00 | | 117 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 149 008.00 | 149 008.00 | | 149 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 035.00 | 203 035.00 | | 203 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 564.00 | 357 917.00 | 6 647.00 | 364 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 324.00 | 202 324.00 | | 202 324.00 |