| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 489.00 | 6 389.00 | 2 100.00 | 8 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 632.00 | | 166 632.00 | 166 632.00 |
BZ Autres créances | 333 015.00 | | 333 015.00 | 333 015.00 |
CF Disponibilités | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 916.00 | | 505 916.00 | 505 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 406.00 | 6 389.00 | 508 016.00 | 514 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 533.00 | 62 518.00 | | 66 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 206.00 | 80 414.00 | | 62 206.00 |
DL TOTAL (I) | 183 740.00 | 197 933.00 | | 183 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 106.00 | | | 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 953.00 | 164 076.00 | | 196 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 316.00 | 76 275.00 | | 20 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 598.00 | 160 215.00 | | 88 598.00 |
EA Autres dettes | 15 596.00 | 31 878.00 | | 15 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 169.00 | 435 149.00 | | 324 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 016.00 | 633 082.00 | | 508 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 153.00 | | 715 153.00 | 715 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 153.00 | | 715 153.00 | 715 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | 671.00 | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 671.00 | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218.00 | 1 652.00 | | 6 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218.00 | 1 652.00 | | 6 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 752.00 | -981.00 | | -5 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 016.00 | 1 160 616.00 | | 736 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 809.00 | 1 080 201.00 | | 673 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 206.00 | 80 414.00 | | 62 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 622.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 8 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916.00 | 473.00 | | 5 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 916.00 | 473.00 | | 5 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 596.00 | 210 596.00 | | 210 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 166 632.00 | 166 632.00 | | 166 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 015.00 | 333 015.00 | | 333 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 748.00 | 499 648.00 | 2 100.00 | 501 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 169.00 | 324 169.00 | | 324 169.00 |