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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 910.00 | 6 389.00 | 4 521.00 | 10 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 488.00 | | 423 488.00 | 423 488.00 |
BZ Autres créances | 179 127.00 | | 179 127.00 | 179 127.00 |
CF Disponibilités | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 312.00 | | 655 312.00 | 655 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 223.00 | 6 389.00 | 659 833.00 | 666 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 758.00 | 69 640.00 | | 71 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 646.00 | 42 393.00 | | -55 646.00 |
DL TOTAL (I) | 71 111.00 | 167 033.00 | | 71 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 450.00 | 123.00 | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | 123.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 540.00 | 46 448.00 | | 266 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 149.00 | 17 197.00 | | 20 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 226.00 | 117 994.00 | | 266 226.00 |
EA Autres dettes | 32 650.00 | 17 978.00 | | 32 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 271.00 | 202 324.00 | | 588 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 833.00 | 369 481.00 | | 659 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 271.00 | 202 324.00 | | 588 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 053.00 | | 863 053.00 | 863 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 053.00 | | 863 053.00 | 863 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 2 048.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 2 048.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 4 183.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 4 183.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | -2 135.00 | | -2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 765.00 | 471 865.00 | | 878 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 412.00 | 429 472.00 | | 934 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 646.00 | 42 393.00 | | -55 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 125.00 | 4 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 125.00 | 10 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123.00 | 450.00 | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | 450.00 | 123.00 | 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 423 488.00 | 423 488.00 | | 423 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 002.00 | 107 002.00 | | 107 002.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VI Groupe et associés | 266 278.00 | 266 278.00 | | 266 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 555.00 | 609 034.00 | 4 521.00 | 613 555.00 |
VW T.V.A. | 84 379.00 | 84 379.00 | | 84 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 271.00 | 588 271.00 | | 588 271.00 |