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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 152.00 | 8 762.00 | 390.00 | 9 152.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 313.00 | 6 645.00 | 15 668.00 | 22 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 007.00 | 45 926.00 | 19 081.00 | 65 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 162.00 | 61 333.00 | 47 829.00 | 109 162.00 |
BT Marchandises | 175 553.00 | | 175 553.00 | 175 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 455.00 | 4 123.00 | 154 332.00 | 158 455.00 |
BZ Autres créances | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CF Disponibilités | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 765.00 | 4 123.00 | 383 642.00 | 387 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 927.00 | 65 456.00 | 431 471.00 | 496 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 916.00 | 12 291.00 | | 56 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 443.00 | 44 626.00 | | 27 443.00 |
DL TOTAL (I) | 100 859.00 | 73 416.00 | | 100 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 327.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 327.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 679.00 | 68 220.00 | | 92 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 595.00 | 9 103.00 | | 8 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 634.00 | 95 349.00 | | 111 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 426.00 | 47 576.00 | | 58 426.00 |
EA Autres dettes | 59 277.00 | 154 927.00 | | 59 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 611.00 | 375 176.00 | | 330 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 471.00 | 467 920.00 | | 431 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 874.00 | 211 334.00 | | 272 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 220.00 | | 11 942.00 | 97 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 377.00 | | 11 942.00 | 75 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 454.00 | 15 879.00 | | 45 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 016.00 | 1 746.00 | | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 438.00 | 14 133.00 | | 38 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 123.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 789.00 | 4 123.00 | 5 789.00 | 5 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 116.00 | 4 123.00 | 25 116.00 | 25 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 634.00 | 111 634.00 | | 111 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 153 508.00 | | | 153 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 522.00 | 26 784.00 | 57 737.00 | 84 522.00 |
VI Groupe et associés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 679.00 | 196 679.00 | | 196 679.00 |
VW T.V.A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 611.00 | 272 874.00 | 57 737.00 | 330 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | 1 739.00 | | 3 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 608.00 | 18 140.00 | | 16 608.00 |
ST Autres comptes | 96 896.00 | 89 720.00 | | 96 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 248.00 | 49 117.00 | | 48 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 030.00 | 30 786.00 | | 34 030.00 |
YT Sous‐traitance | 3 841.00 | 2 973.00 | | 3 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | 2 739.00 | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 235.00 | 4 478.00 | | 6 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 353.00 | 120 314.00 | | 124 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 932.00 | 78 974.00 | | 86 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 593.00 | 159 949.00 | | 165 593.00 |