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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 225.00 | 10 349.00 | 876.00 | 11 225.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 327.00 | 34 994.00 | 36 333.00 | 71 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 694.00 | 70 716.00 | 10 978.00 | 81 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 527.00 | 116 059.00 | 73 468.00 | 189 527.00 |
BT Marchandises | 154 228.00 | | 154 228.00 | 154 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 659.00 | | 285 659.00 | 285 659.00 |
BZ Autres créances | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
CF Disponibilités | 240 105.00 | | 240 105.00 | 240 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 480.00 | | 729 480.00 | 729 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 007.00 | 116 059.00 | 802 948.00 | 919 007.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 442.00 | 4 279.00 | | 5 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 715.00 | 1 163.00 | | 32 715.00 |
DL TOTAL (I) | 54 657.00 | 21 942.00 | | 54 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 501.00 | 78 193.00 | | 287 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 977.00 | 114 034.00 | | 109 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 314.00 | 173 383.00 | | 158 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 010.00 | 59 876.00 | | 77 010.00 |
EA Autres dettes | 115 489.00 | 96 680.00 | | 115 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 291.00 | 522 165.00 | | 748 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 948.00 | 544 108.00 | | 802 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 858.00 | 277 000.00 | | 546 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 302.00 | | 16 235.00 | 173 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 189 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 387.00 | | 16 235.00 | 149 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 638.00 | 20 421.00 | | 95 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | 692.00 | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 981.00 | 19 729.00 | | 85 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 314.00 | 158 314.00 | | 158 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 489.00 | 115 489.00 | | 115 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 285 659.00 | 285 659.00 | | 285 659.00 |
VB T. V. A. | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 010.00 | 85 577.00 | 201 433.00 | 287 010.00 |
VI Groupe et associés | 109 977.00 | 109 977.00 | | 109 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 489.00 | | | 242 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 774.00 | 335 147.00 | 2 627.00 | 337 774.00 |
VW T.V.A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 291.00 | 546 858.00 | 201 433.00 | 748 291.00 |