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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 225.00 | 11 041.00 | 184.00 | 11 225.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 401.00 | 47 642.00 | 32 759.00 | 80 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 168.00 | 83 041.00 | 113 127.00 | 196 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 774.00 | 141 724.00 | 171 050.00 | 312 774.00 |
BT Marchandises | 173 222.00 | | 173 222.00 | 173 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 938.00 | | 253 938.00 | 253 938.00 |
BZ Autres créances | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
CF Disponibilités | 67 679.00 | | 67 679.00 | 67 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 326.00 | | 568 326.00 | 568 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 099.00 | 141 724.00 | 739 376.00 | 881 099.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 157.00 | 5 442.00 | | 38 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | 32 715.00 | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 55 927.00 | 54 657.00 | | 55 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 170.00 | 287 501.00 | | 250 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 449.00 | 109 977.00 | | 107 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 337.00 | 158 314.00 | | 148 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 347.00 | 77 010.00 | | 56 347.00 |
EA Autres dettes | 121 145.00 | 115 489.00 | | 121 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 448.00 | 748 291.00 | | 683 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 376.00 | 802 948.00 | | 739 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 052.00 | 546 858.00 | | 495 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 227.00 | | 123 547.00 | 189 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 622.00 | | 123 547.00 | 165 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 059.00 | 25 664.00 | | 116 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 349.00 | 692.00 | | 10 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 710.00 | 24 972.00 | | 105 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 337.00 | 148 337.00 | | 148 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 145.00 | 121 145.00 | | 121 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 253 938.00 | 253 938.00 | | 253 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 625.00 | 29 229.00 | 188 396.00 | 217 625.00 |
VI Groupe et associés | 107 449.00 | 107 449.00 | | 107 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 993.00 | 321 666.00 | 2 327.00 | 323 993.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 448.00 | 495 052.00 | 188 396.00 | 683 448.00 |