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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 540.00 | 12 120.00 | 29 420.00 | 41 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 782.00 | 54 959.00 | 10 823.00 | 65 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 165.00 | 76 231.00 | 52 934.00 | 129 165.00 |
BT Marchandises | 182 397.00 | | 182 397.00 | 182 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 385.00 | 4 123.00 | 123 262.00 | 127 385.00 |
BZ Autres créances | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
CF Disponibilités | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 295.00 | 4 123.00 | 370 172.00 | 374 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 460.00 | 80 354.00 | 423 106.00 | 503 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 359.00 | 56 916.00 | | 84 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 080.00 | 27 443.00 | | -80 080.00 |
DL TOTAL (I) | 20 779.00 | 100 859.00 | | 20 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 235.00 | 92 679.00 | | 67 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 041.00 | 8 595.00 | | 39 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 164.00 | 111 634.00 | | 153 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 945.00 | 58 426.00 | | 76 945.00 |
EA Autres dettes | 65 942.00 | 59 277.00 | | 65 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 327.00 | 330 611.00 | | 402 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 106.00 | 431 471.00 | | 423 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 963.00 | 272 874.00 | | 364 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 162.00 | | 30 108.00 | 109 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 105.00 | 129 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 105.00 | 107 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 319.00 | | 30 108.00 | 87 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 333.00 | 15 055.00 | 157.00 | 61 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 762.00 | 390.00 | | 8 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 571.00 | 14 665.00 | 157.00 | 52 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 164.00 | 153 164.00 | | 153 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 122 437.00 | 122 437.00 | | 122 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 158.00 | 29 794.00 | 37 364.00 | 67 158.00 |
VI Groupe et associés | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 596.00 | 166 596.00 | | 166 596.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 327.00 | 364 963.00 | 37 364.00 | 402 327.00 |