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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 225.00 | 9 657.00 | 1 568.00 | 11 225.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 327.00 | 22 057.00 | 49 271.00 | 71 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 060.00 | 63 924.00 | 14 135.00 | 78 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 302.00 | 95 638.00 | 77 664.00 | 173 302.00 |
BT Marchandises | 137 701.00 | | 137 701.00 | 137 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 751.00 | 4 123.00 | 160 628.00 | 164 751.00 |
BZ Autres créances | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CF Disponibilités | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 214.00 | 4 123.00 | 365 091.00 | 369 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 517.00 | 99 761.00 | 442 755.00 | 542 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 279.00 | 84 359.00 | | 4 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163.00 | -80 080.00 | | 1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 21 942.00 | 20 779.00 | | 21 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 193.00 | 67 235.00 | | 78 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 034.00 | 39 041.00 | | 114 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 466.00 | 143 008.00 | | 158 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 876.00 | 76 945.00 | | 59 876.00 |
EA Autres dettes | 10 245.00 | 9 719.00 | | 10 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 813.00 | 335 948.00 | | 420 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 755.00 | 356 727.00 | | 442 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 000.00 | 335 948.00 | | 277 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 165.00 | | 44 137.00 | 129 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 152.00 | | 2 073.00 | 19 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 322.00 | | 42 065.00 | 107 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 231.00 | 19 407.00 | | 76 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 152.00 | 505.00 | | 9 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 079.00 | 18 902.00 | | 67 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 466.00 | 158 466.00 | | 158 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 159 803.00 | 159 803.00 | | 159 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 946.00 | 31 167.00 | 29 779.00 | 60 946.00 |
VI Groupe et associés | 114 034.00 | | | 114 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 865.00 | 189 865.00 | | 189 865.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 813.00 | 277 000.00 | 29 779.00 | 420 813.00 |