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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 497.00 | 503.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 000.00 | 2 497.00 | 15 503.00 | 18 000.00 |
060 Stock marchandises | 148 674.00 | 3 694.00 | 144 981.00 | 148 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 065.00 | | 65 065.00 | 65 065.00 |
072 Créances – Autres | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
084 Disponibilités | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 431.00 | 3 694.00 | 241 738.00 | 245 431.00 |
110 Total général Actif | 263 431.00 | 6 191.00 | 257 240.00 | 263 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 097.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 232 891.00 | | | 232 891.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 825 774.00 | | | 825 774.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
230 Autres produits | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 839 738.00 | | | 839 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 734 730.00 | | | 734 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76 828.00 | | | -76 828.00 |
242 Autres charges externes. | 93 201.00 | | | 93 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
252 Charges sociales | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
262 Autres charges | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 806 006.00 | | | 806 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
280 Produits financiers | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
294 Charges financières | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 573.00 | | | 119 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |