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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 929.00 | 328.00 | 1 601.00 | 1 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 929.00 | 3 328.00 | 16 601.00 | 19 929.00 |
060 Stock marchandises | 258 335.00 | 22 156.00 | 236 180.00 | 258 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 626.00 | | 162 626.00 | 162 626.00 |
072 Créances – Autres | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
084 Disponibilités | 255 679.00 | | 255 679.00 | 255 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 689 453.00 | 22 156.00 | 667 297.00 | 689 453.00 |
110 Total général Actif | 709 383.00 | 25 484.00 | 683 898.00 | 709 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 683 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 324 126.00 | | | 324 126.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 758 846.00 | | | 1 758 846.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
230 Autres produits | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 826 797.00 | | | 1 826 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 524 123.00 | | | 1 524 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 294.00 | | | -8 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
242 Autres charges externes. | 122 189.00 | | | 122 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 776.00 | | | 95 776.00 |
252 Charges sociales | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 193.00 | | | 193.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
262 Autres charges | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 788 398.00 | | | 1 788 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
280 Produits financiers | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
294 Charges financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 292 862.00 | | | 292 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 257 758.00 | | | 257 758.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |