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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 243 737.00 | 22 264.00 | 221 473.00 | 243 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 106.00 | | 57 106.00 | 57 106.00 |
BZ Autres créances | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CF Disponibilités | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 612.00 | 22 264.00 | 362 348.00 | 384 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 612.00 | 25 264.00 | 377 348.00 | 402 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
DL TOTAL (I) | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 264.00 | | | 219 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 144.00 | | | 279 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 348.00 | | | 377 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 144.00 | | | 279 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 499.00 | 403 447.00 | 1 366 945.00 | 963 499.00 |
FG Production vendue services | 9 700.00 | 12 690.00 | 22 390.00 | 9 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 199.00 | 416 137.00 | 1 389 335.00 | 973 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 521.00 | | | 1 399 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 060.00 | | | 1 358 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497.00 | 503.00 | | 2 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 503.00 | | 2 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 694.00 | 22 264.00 | 3 694.00 | 3 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 694.00 | 22 264.00 | 3 694.00 | 3 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 196.00 | 22 264.00 | 4 196.00 | 4 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 264.00 | 3 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 264.00 | 219 264.00 | | 219 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
VB T. V. A. | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VI Groupe et associés | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VP Divers | 903.00 | | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 144.00 | 279 144.00 | | 279 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
ST Autres comptes | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 311.00 | | | 194 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 343.00 | | | 202 343.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 459.00 | | | 114 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |