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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199.00 | 96.00 | 3 103.00 | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 613.00 | 2 653.00 | 5 959.00 | 8 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 732.00 | 5 749.00 | 41 983.00 | 47 732.00 |
BT Marchandises | 536 131.00 | 23 527.00 | 512 604.00 | 536 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 762.00 | 2 139.00 | 187 623.00 | 189 762.00 |
BZ Autres créances | 73 141.00 | | 73 141.00 | 73 141.00 |
CF Disponibilités | 114 738.00 | | 114 738.00 | 114 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 274.00 | 25 666.00 | 891 608.00 | 917 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 006.00 | 31 415.00 | 933 591.00 | 965 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 160 147.00 | | | 160 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
DL TOTAL (I) | 230 262.00 | | | 230 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 778.00 | | | 227 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 019.00 | | | 301 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 752.00 | | | 87 752.00 |
EA Autres dettes | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 329.00 | | | 703 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 591.00 | | | 933 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 042.00 | | | 557 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 063.00 | 1 686.00 | | 4 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 1 686.00 | | 1 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 527.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 227 778.00 | 81 491.00 | 146 287.00 | 227 778.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 019.00 | 301 019.00 | | 301 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 752.00 | 87 752.00 | | 87 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 405.00 | 266 405.00 | | 266 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 325.00 | 266 405.00 | 17 920.00 | 284 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 329.00 | 557 042.00 | 146 287.00 | 703 329.00 |