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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 545.00 | 1 063.00 | 6 482.00 | 7 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 545.00 | 4 063.00 | 21 482.00 | 25 545.00 |
BT Marchandises | 300 734.00 | | 300 734.00 | 300 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 598.00 | | 143 598.00 | 143 598.00 |
BZ Autres créances | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CF Disponibilités | 274 519.00 | | 274 519.00 | 274 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 093.00 | | 727 093.00 | 727 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 637.00 | 4 063.00 | 748 575.00 | 752 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 382.00 | | | 132 382.00 |
DL TOTAL (I) | 255 795.00 | | | 255 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 626.00 | | | 161 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 655.00 | | | 104 655.00 |
EA Autres dettes | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 779.00 | | | 492 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 575.00 | | | 748 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 002.00 | | | 315 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 929.00 | | 5 616.00 | 19 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | | 5 616.00 | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328.00 | 735.00 | | 3 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328.00 | 735.00 | | 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 626.00 | 161 626.00 | | 161 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
UX Autres créances clients | 143 596.00 | 143 598.00 | | 143 596.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 22 222.00 | 177 778.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 840.00 | 151 840.00 | | 151 840.00 |
VW T.V.A. | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 779.00 | 315 002.00 | 177 778.00 | 492 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
ST Autres comptes | 87 615.00 | | | 87 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 783.00 | | | 423 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 762.00 | | | 326 762.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 879.00 | | | 137 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |