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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 688.00 | 25 321.00 | 20 367.00 | 45 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 688.00 | 25 321.00 | 210 367.00 | 235 688.00 |
060 Stock marchandises | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
072 Créances – Autres | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
084 Disponibilités | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
110 Total général Actif | 269 214.00 | 25 321.00 | 243 894.00 | 269 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 791.00 | | | 246 791.00 |
230 Autres produits | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 773.00 | | | 253 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 948.00 | | | 69 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -192.00 | | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
252 Charges sociales | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 241.00 | | | 208 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
294 Charges financières | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 035.00 | | | 229 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |