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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 452.00 | 42 942.00 | 3 511.00 | 46 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 452.00 | 42 942.00 | 193 511.00 | 236 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
072 Créances – Autres | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
084 Disponibilités | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
110 Total général Actif | 255 548.00 | 42 942.00 | 212 606.00 | 255 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 698.00 | | | 150 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
230 Autres produits | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 569.00 | | | 211 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 74 088.00 | | | 74 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
252 Charges sociales | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 717.00 | | | 163 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | | | 177.00 |
294 Charges financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 452.00 | | | 236 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 074.00 | | | 10 074.00 |