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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 354.00 | 45 089.00 | 3 265.00 | 48 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 354.00 | 45 089.00 | 193 265.00 | 238 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
084 Disponibilités | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 666.00 | | 92 666.00 | 92 666.00 |
110 Total général Actif | 331 020.00 | 45 089.00 | 285 932.00 | 331 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 847.00 | | | 294 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
230 Autres produits | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 377.00 | | | 350 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 90 904.00 | | | 90 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
252 Charges sociales | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 984.00 | | | 225 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 392.00 | | | 124 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | | | 305.00 |
294 Charges financières | 555.00 | | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 186.00 | | | 117 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 452.00 | | | 236 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |