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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 452.00 | 39 272.00 | 7 180.00 | 46 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 452.00 | 39 272.00 | 197 180.00 | 236 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
084 Disponibilités | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
110 Total général Actif | 242 003.00 | 39 272.00 | 202 731.00 | 242 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 489.00 | | | 179 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 399.00 | | | 186 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
252 Charges sociales | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 303.00 | | | 166 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 268.00 | | | 268.00 |
294 Charges financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 452.00 | | | 236 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 354.00 | | | 8 354.00 |