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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 452.00 | 33 781.00 | 12 671.00 | 46 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 452.00 | 33 781.00 | 202 671.00 | 236 452.00 |
060 Stock marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
072 Créances – Autres | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
084 Disponibilités | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
110 Total général Actif | 263 438.00 | 33 781.00 | 229 657.00 | 263 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 134.00 | | | 244 134.00 |
230 Autres produits | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 740.00 | | | 251 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
252 Charges sociales | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 606.00 | | | 213 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 688.00 | | | 235 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 120.00 | | | 10 120.00 |