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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 641.00 | 1 288.00 | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 494.00 | 7 546.00 | 14 948.00 | 22 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 295.00 | 7 382.00 | 13 913.00 | 21 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 639.00 | 15 569.00 | 31 069.00 | 46 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 821.00 | 15 569.00 | 58 251.00 | 73 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 112.00 | 3 612.00 | | 3 112.00 |
DL TOTAL (I) | 26 724.00 | 23 612.00 | | 26 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 631.00 | 21 715.00 | | 20 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 7 113.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | 8 695.00 | | 7 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 867.00 | 2 105.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 526.00 | 39 630.00 | | 31 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 251.00 | 63 243.00 | | 58 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 863.00 | 23 958.00 | | 21 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 936.00 | 77.00 | | 4 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 768.00 | | 72 768.00 | 72 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 768.00 | | 72 768.00 | 72 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 244.00 | 3 179.00 | | 1 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 711.00 | 1 797.00 | | 2 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 620.00 | 2 134.00 | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620.00 | 2 134.00 | | 4 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 620.00 | -230.00 | | 4 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 849.00 | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 662.00 | 113 388.00 | | 78 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 550.00 | 109 776.00 | | 75 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 112.00 | 3 612.00 | | 3 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 970.00 | | 3 670.00 | 42 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 050.00 | | 1 740.00 | 42 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 400.00 | 7 170.00 | | 8 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 6 529.00 | | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 632.00 | 10 969.00 | 9 663.00 | 20 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 527.00 | 21 864.00 | 9 663.00 | 31 527.00 |