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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 285.00 | 645.00 | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 320.00 | 11 549.00 | 13 771.00 | 25 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 962.00 | 10 349.00 | 17 613.00 | 27 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 731.00 | 23 183.00 | 36 548.00 | 59 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 710.00 | 23 183.00 | 82 527.00 | 105 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 725.00 | 1 612.00 | | 4 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 210.00 | 3 112.00 | | -13 210.00 |
DL TOTAL (I) | 13 515.00 | 26 725.00 | | 13 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 20 632.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 710.00 | 1 022.00 | | 54 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 7 005.00 | | 11 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884.00 | 2 868.00 | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 012.00 | 31 527.00 | | 69 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 527.00 | 58 252.00 | | 82 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 4 936.00 | | 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 635.00 | 78 663.00 | | 68 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 845.00 | 75 551.00 | | 81 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 210.00 | 3 112.00 | | -13 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 640.00 | | 13 092.00 | 46 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 790.00 | | 9 492.00 | 43 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 3 600.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 570.00 | 7 613.00 | | 15 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 643.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 928.00 | 6 970.00 | | 14 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |