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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AP Constructions | 138 459.00 | 1 538.00 | 136 921.00 | 138 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 532.00 | 17 586.00 | 34 946.00 | 52 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 254.00 | 16 642.00 | 95 612.00 | 112 254.00 |
AX Avances et acomptes | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 313 152.00 | 37 696.00 | 275 457.00 | 313 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CF Disponibilités | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 065.00 | | 79 065.00 | 79 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 217.00 | 37 696.00 | 370 522.00 | 408 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 462.00 | -8 485.00 | | -7 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 395.00 | 1 023.00 | | 7 395.00 |
DL TOTAL (I) | 21 933.00 | 14 538.00 | | 21 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 153.00 | 78 436.00 | | 114 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 112.00 | 76 122.00 | | 210 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 233.00 | 10 139.00 | | 8 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 091.00 | 13 062.00 | | 16 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 588.00 | 177 758.00 | | 348 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 522.00 | 192 296.00 | | 370 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 096.00 | 177 758.00 | | 286 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 112.00 | | | 210 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 419.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 16 958.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -4 458.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 768.00 | 175 871.00 | | 228 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 372.00 | 174 848.00 | | 221 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 395.00 | 1 023.00 | | 7 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 346.00 | | 157 073.00 | 160 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 267.00 | 313 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 311 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 816.00 | | 157 073.00 | 154 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 276.00 | 18 419.00 | | 19 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 2.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 348.00 | 18 417.00 | | 17 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 153.00 | 51 660.00 | 48 697.00 | 114 153.00 |
VI Groupe et associés | 210 112.00 | 210 112.00 | | 210 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 588.00 | 286 096.00 | 48 697.00 | 348 588.00 |