| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 928.00 | 2.00 | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 532.00 | 11 129.00 | 41 402.00 | 52 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 307.00 | 6 219.00 | 88 088.00 | 94 307.00 |
AX Avances et acomptes | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 346.00 | 19 276.00 | 141 069.00 | 160 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 573.00 | 19 276.00 | 192 296.00 | 211 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 725.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 485.00 | | | -8 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023.00 | -13 210.00 | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 14 538.00 | 13 515.00 | | 14 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 436.00 | 207.00 | | 78 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 122.00 | 54 710.00 | | 76 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 139.00 | 11 211.00 | | 10 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 062.00 | 2 884.00 | | 13 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 758.00 | 69 012.00 | | 177 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 296.00 | 82 527.00 | | 192 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 758.00 | 69 012.00 | | 177 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 942.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 958.00 | 3 352.00 | | 16 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 458.00 | -3 352.00 | | -4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 871.00 | 68 635.00 | | 175 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 848.00 | 81 845.00 | | 174 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023.00 | -13 210.00 | | 1 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 731.00 | | 134 882.00 | 59 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 267.00 | 160 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 348.00 | 154 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 282.00 | | 134 882.00 | 53 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 183.00 | 12 942.00 | 16 848.00 | 23 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 643.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 898.00 | 12 299.00 | 16 848.00 | 21 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
VI Groupe et associés | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 436.00 | | | 78 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 758.00 | 177 758.00 | | 177 758.00 |