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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AP Constructions | 138 459.00 | 7 077.00 | 131 382.00 | 138 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 202.00 | 23 217.00 | 32 984.00 | 56 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 424.00 | 28 484.00 | 101 940.00 | 130 424.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 245.00 | 60 709.00 | 266 536.00 | 327 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BT Marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CF Disponibilités | 75 859.00 | | 75 859.00 | 75 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 651.00 | | 86 651.00 | 86 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 896.00 | 60 709.00 | 353 187.00 | 413 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -67.00 | -7 462.00 | | -67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 837.00 | 7 395.00 | | 17 837.00 |
DL TOTAL (I) | 39 770.00 | 21 933.00 | | 39 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 507.00 | 114 153.00 | | 102 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 125.00 | 210 112.00 | | 176 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 910.00 | 8 233.00 | | 15 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 874.00 | 16 091.00 | | 18 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 416.00 | 348 588.00 | | 313 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 187.00 | 370 522.00 | | 353 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 125.00 | | | 176 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 152.00 | | 23 220.00 | 313 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 128.00 | 327 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 128.00 | 325 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 222.00 | | 22 990.00 | 311 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 696.00 | 23 013.00 | | 37 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 766.00 | 23 013.00 | | 35 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 507.00 | 51 866.00 | 49 571.00 | 102 507.00 |
VI Groupe et associés | 176 125.00 | 176 125.00 | | 176 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 416.00 | 262 775.00 | 49 571.00 | 313 416.00 |