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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 167.00 | 4 323.00 | 7 844.00 | 12 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 167.00 | 4 323.00 | 7 844.00 | 12 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BP En cours de production de services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BZ Autres créances | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CF Disponibilités | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 470.00 | 4 323.00 | 46 147.00 | 50 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 905.00 | 287.00 | | 2 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 571.00 | 22 618.00 | | 14 571.00 |
DL TOTAL (I) | 18 576.00 | 24 005.00 | | 18 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | 644.00 | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | 2 841.00 | | 10 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 514.00 | 15 982.00 | | 13 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 572.00 | 19 468.00 | | 27 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 147.00 | 43 472.00 | | 46 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 572.00 | 19 468.00 | | 27 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 382.00 | | 179 382.00 | 179 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 382.00 | | 179 382.00 | 179 382.00 |
FM Production stockée | | | 2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 3 665.00 | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 313.00 | 323 461.00 | | 192 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 742.00 | 300 844.00 | | 177 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 571.00 | 22 618.00 | | 14 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500.00 | | 6 667.00 | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 6 667.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041.00 | 3 281.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | 3 281.00 | | 1 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 571.00 | | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 2 704.00 | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 383.00 | 4 836.00 | | 3 383.00 |
ST Autres comptes | 18 881.00 | 15 635.00 | | 18 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 642.00 | 806.00 | | 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 35 767.00 | 159 907.00 | | 35 767.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 652.00 | 2 704.00 | | 1 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 007.00 | 39 402.00 | | 23 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 163.00 | 39 402.00 | | 14 163.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 673.00 | 186 184.00 | | 58 673.00 |