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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 167.00 | 7 880.00 | 4 287.00 | 12 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 167.00 | 7 880.00 | 4 287.00 | 12 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BP En cours de production de services | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BZ Autres créances | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CF Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 024.00 | 7 880.00 | 27 144.00 | 35 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 475.00 | 2 905.00 | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 170.00 | 14 571.00 | | -9 170.00 |
DL TOTAL (I) | -7 595.00 | 18 575.00 | | -7 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 212.00 | 2 562.00 | | 23 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 11 456.00 | | 3 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 604.00 | 13 514.00 | | 6 604.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 738.00 | 27 532.00 | | 34 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 144.00 | 46 107.00 | | 27 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 738.00 | 27 532.00 | | 34 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 248.00 | | 123 248.00 | 123 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 248.00 | | 123 248.00 | 123 248.00 |
FM Production stockée | | | 7 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 762.00 | 192 313.00 | | 148 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 932.00 | 177 742.00 | | 157 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 170.00 | 14 571.00 | | -9 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323.00 | 3 558.00 | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323.00 | 3 558.00 | | 4 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VI Groupe et associés | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 1 652.00 | | 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 533.00 | 3 383.00 | | 5 533.00 |
ST Autres comptes | 10 238.00 | 18 881.00 | | 10 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 509.00 | 642.00 | | 509.00 |
YT Sous‐traitance | 22 074.00 | 35 767.00 | | 22 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 669.00 | 1 652.00 | | 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 913.00 | 23 007.00 | | 12 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 101.00 | 14 163.00 | | 16 101.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 354.00 | 58 673.00 | | 38 354.00 |