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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
BP En cours de production de services | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 308.00 | 568.00 | 48 740.00 | 49 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | -8 695.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 673.00 | 18 728.00 | | -5 673.00 |
DL TOTAL (I) | 5 460.00 | 11 133.00 | | 5 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 3 263.00 | | 6 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 302.00 | 28 552.00 | | 35 302.00 |
EA Autres dettes | | 8 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 280.00 | 44 267.00 | | 43 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 740.00 | 55 400.00 | | 48 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 280.00 | 44 267.00 | | 43 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
FM Production stockée | | | 14 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 509.00 | 158 352.00 | | 98 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 183.00 | 139 625.00 | | 104 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 673.00 | 18 728.00 | | -5 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416.00 | | 152.00 | 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | 152.00 | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 256.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 256.00 | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VC Groupe et associés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VW T.V.A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 973.00 | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 650.00 | 6 833.00 | | 2 650.00 |
ST Autres comptes | 12 824.00 | 13 194.00 | | 12 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 785.00 | 6 168.00 | | 2 785.00 |
YT Sous‐traitance | 8 342.00 | 13 541.00 | | 8 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256.00 | 973.00 | | 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 724.00 | 23 704.00 | | 8 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 336.00 | 12 484.00 | | 10 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 601.00 | 39 735.00 | | 26 601.00 |